這天上午，財務部的負責人薑姍姍拿著一份報表來到周天的辦公室。
“總經理，這個月的貸款還有一個星期就到期了。”
“這個月需要還多少？”周天抬頭問。
“2300萬，其中本金1800萬，利息500萬。”
周天一愣：“這麼多？公司賬上還有多少錢？”
“隻有800萬，這段時間景區生意持續火爆，掙了700萬，換成以前更慘，賬上經常不足100萬。”
周天盤算著，這點錢隻夠還利息，本金就是個天文數字！
再者，這些錢也不可能全部拿去還銀行，公司員工的工資、景區日常的管理運營費用，一個月至少也要100萬。
“總經理，你在聽嗎？”
周天回過神來，皺著眉頭：“我知道了，你先下去吧，我來想想辦法。”
薑姍姍離開後，周天輕歎一聲：“能有什麼辦法，以前這個時候，都是隻還利息，然後以貸養貸續命！不至於讓這麼大的公司破產了。”
“一年到頭都在給銀行打工，連利息都快還不起了，要不是實在沒轍了，誰想去貸款？”
“要不打個請示給國資委，看能不能從其他公司臨時調點資金周轉一下，實在不行再去銀行貸款？”
周天拿定主意後，立即吩咐辦公室負責人荷花打印了一份請示。
周天拿著請示來到國資委，找到了梅昌盛。
“梅主任，這個月還本付息下周到期。”
他將請示遞給梅昌盛，皺著眉頭說：“公司賬上除了工資和日常管理運營費用，貸款實在還不上了。”
梅昌盛將文件放在桌子上，並沒有翻開看，而是輕笑道：“周總，我知道，這也不是第一次了，以前不都是這麼過來的嘛。”
“老油條！”周天在心裡冷哼一聲。
“這次，公司確實困難，你這裡能不能協調一下，從其他公司協調一點資金來周轉一下？”周天試探著問。
梅昌盛搖搖頭，麵露難色：“其他公司的情況，你也不是不知道，大家都是難兄難弟，協調資金幾乎不可能……”
周天頓了頓：“那……國資委的返還資金……能不能考慮一下？”
“我這裡也揭不開鍋了，這個月剛剛上繳5000萬給財政。”梅昌盛輕歎。
按照國企管理規定，公司每年都會上繳一部分收入給國資委，然後國資委以獎補的形式返還給公司用於經營發展。
但吃進去的肉，哪有那麼容易吐出來的？每年都會被扣留一部分在國資委。
不過，國資委扣留下來的這部分資金，最終也是進入財政的口袋，用於其他方麵的支出。
眼看梅昌盛油鹽不進，周天轉而又問：“那……我去找一下張常務？”