陳經理興奮地放下手中的洽談紀要，滿臉笑容地對張華說道：“張華啊，這兩周跟國際企業的幾輪談判真的是收獲頗豐啊！”他的語氣中難掩振奮之情。
接著，陳經理詳細地介紹起談判成果來。“你看，德國的萊茵集團已經把技術共享協議草案發過來了。他們對我們的智能算法模塊非常感興趣，甚至提出要用他們的工業機器人控製係統的核心代碼來交換呢！而且，他們還希望能和我們聯合開發一個專門麵向汽車製造的定製方案。”
說到這裡，陳經理的眼睛裡閃爍著光芒，“這可是一個絕佳的機會啊！如果我們能成功合作，不僅能提升我們的技術水平，還能進一步拓展我們在汽車製造領域的市場份額。”
然後，陳經理又翻出一份標注了重點的合作清單，繼續說道：“還有新加坡的星鏈科技，昨天的視頻會議上，他們明確表示要代理我們在東南亞市場的產品。更讓人驚喜的是，他們承諾首年保底銷量能達到3萬台！而且，他們還願意承擔當地60的售後網點建設費用呢！”
陳經理越說越興奮，“這意味著我們可以借助星鏈科技在東南亞的渠道優勢，快速打開市場，提高產品的知名度和銷售額。”
最後，陳經理提到了正在敲定的一個重要項目，“目前，我們正在和矽穀的創世資本洽談一個聯合研發項目。他們對我們的傳感器技術非常感興趣，想要把它集成到元宇宙設備裡。而且，他們已經報出了500萬美元的首期研發基金，就等我們的產品上市後提供實測數據了。”
陳經理深吸一口氣，總結道：“張華，這一係列的談判成果對我們公司來說意義重大。隻要我們抓住這些機會，好好合作，相信我們一定能夠取得更大的成功！
這幾家的合作意向書都明確地列出了時間表，目標是在公司上市後的一周內完成主協議的簽署，最晚也不能超過月底。這無疑是一個令人振奮的消息，因為有了他們的渠道資源，我們進入歐洲市場的時間將至少縮短40天！
正當眾人都為這一連串的好消息頻頻點頭時，周總監突然推了推他鼻梁上的金絲眼鏡，然後將一份彩色標注的財務報表輕輕地推到了會議桌的中央。
“各位，”周總監的聲音有些低沉，“我恐怕得給大家潑點冷水了。這是最新的現金流測算表，大家可以看一下。”他指著報表上那些用紅色標注的部分，繼續說道：“這些都是超支的項目。比如說，為了應對美國那家公司的專利訴訟，我們光是律師費就已經花費了2300萬，而且上周剛剛支付了第三筆訴訟費。再看看王經理負責的市場推廣方麵，為了拿下世界杯期間的短視頻廣告位，我們就砸進去了4500萬，這還沒算上線下發布會的800萬場地費呢。”
她拿起桌上的紅筆，在報表底部的數字上重重地畫了一個圈，然後將筆放下，說道：“目前賬上能動用的資金還有1.2億，但其中8000萬已經被鎖定，用於下季度的原材料采購。雖然有三家投資機構正在洽談b輪融資，但由於估值問題尚未達成一致，最快也要等到產品上市後，根據首月的銷量情況才能決定是否簽署協議。”
她停頓了一下，接著說：“我已經做了壓力測試，如果上市後首季度的銷量低於預期的30，或者新興科技聯盟采取價格戰策略逼迫我們跟進，那麼光是庫存積壓和渠道返利這兩項，就可能會吞噬掉5000萬的流動資金。到那時，我們甚至連員工的工資都有可能無法按時發放。”
張華坐在會議桌的首位，他的手指在桌麵上輕輕敲擊著，發出有節奏的聲響。他的目光緩緩掃過在場的每一個人，最後停留在周總監身上，沉默了片刻，然後開口說道：“周總監的風險預警非常及時，財務對於企業來說就如同生命線一般重要，我們必須要提前築牢防線，以應對各種可能出現的風險。”
他微微抬起頭，目光落在王經理身上，眼神犀利而堅定，緩聲道：“市場推廣方麵，我們需要立刻進行調整，做減法。對於世界杯廣告，隻保留核心場次即可，這樣可以節省一大筆開支。將省下的2000萬資金轉投到精準投放上，針對那些已經留下資料的潛在客戶進行定向推送。這部分的轉化率必須要保證在35以上，否則就是浪費資源。”
說罷，他稍稍停頓了一下，然後將視線轉向李博士，繼續說道：“至於生產線那邊，我希望技術團隊能夠重新評估一下物料損耗率。我注意到報表上精密電阻的報廢率高達3.7，這顯然是不合理的。看看是否能夠通過優化焊接參數等方式，將其降低到2以內。此外，包裝材料也需要更換，采用可回收的環保材質。這樣一來，我們不僅可以打出綠色營銷的旗號，還能在每台設備上節省12塊成本。按照首批3000台的產量計算，就能節省出3.6萬的費用。”
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最後，他的目光緩緩地轉向了周總監，眼神中透露出一種不容置疑的決斷。他用沉穩而有力的聲音說道：“周總監，這件事情就由你來牽頭負責。你需要立刻成立一個應急財務小組，專門負責處理當前的財務問題。”
周總監微微頷首，表示明白任務的重要性和緊迫性。
他繼續說道：“這個小組的首要任務是每天更新銷售回款數據，確保我們對公司的資金流入情況有清晰的了解。同時，你們要想儘辦法把應收賬款的周期壓縮到45天以內，這對於我們的現金流至關重要。”
周總監認真記錄著每一個要求，不敢有絲毫怠慢。
接著，他話鋒一轉，提到了與投資機構的溝通問題。他的語氣變得嚴肅起來：“另外，你要跟那幾家投資機構透個底，告訴他們我們可以接受估值下調5，但前提是他們必須在公司上市後的10天內將資金到賬。一旦資金到賬，我們要優先鎖定原材料庫存，以確保生產的連續性。”
張華站起身來，他的身形顯得高大而挺拔。他的目光如炬，堅定地掃過在場的每一個人，仿佛要將他的決心傳遞給每一個人。
“各部門聽好了，”他的聲音在會議室裡回蕩，“你們要把這些措施細化成具體的時間表，明確每個階段的目標和責任人。每天下班前，務必將進度同步給我。”
他頓了一下，加重語氣說道：“大家記住，我們現在麵臨的不僅是市場份額的爭奪，更是財務底線的堅守。隻有保持健康的現金流，我們才能撐到最終的勝利。”
他的話語如同一把重錘，敲打著每個人的心頭，讓大家都深刻認識到當前任務的艱巨性和重要性。
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