今天，多種金屬礦產資源板塊普漲，鈉磷氟矽鉛鈷鋅銅金銀鋰鎳石墨，等等等等…
礦產有色金屬等資源行業，常被稱作xx的“晴雨表”。但不是人們普遍認為的實體經濟的晴雨表，而更講究政策邏輯，周期邏輯和資金博弈邏輯。
傳統上，它不僅受貨幣政策影響，其自身的庫存周期更會放大價格波動。但是現在，幾個新因素已經悄然出現，並且會深刻影響這輪超級周期的具體表現。
01|刻舟求劍，必然出錯
a股這輪牛市已持續兩年，在這一過程中，礦產有色金屬等資源股究竟扮演了什麼角色？這輪行情能持續多久？這是我們一直在持續觀察與思考的問題。
我們自牛市啟動前便堅定預判到這輪行情，並在成功抄底後一路走到今天。當前市場持續震蕩。之後將怎麼走？又該關注哪些機會與風險？
對於這些問題，有的我們早已有答案，有的還需要持續的觀察和思考，而礦產有色金屬，正是與科技股、中特估、醫療醫藥、大金融一起，是我們重點觀察的幾大方向之一。
對本輪牛市的預判，少不了要考慮礦產有色金屬周期牛市的影響。同時，要做好礦產有色金屬等資源股的周期性的牛市，又必然要放在整體牛市的大局下做考量。
更重要的是，在當前全球格局重構的大環境下，傳統經濟因素的影響很可能已退居次要，簡單套用過去的金融經濟理論來分析當下市場，顯然不合時宜，刻舟求劍，一定會出錯。
那麼，如何量化這些新變量、新因素的影響？量化係統又該如何處理這些“噪聲”？
02|新能源超級周期的力量
傳統視角下，礦產有色金屬周期是跟隨宏觀經濟周期的。但如今，另一個強大的新變量也出現了。
光伏，風電，電動汽車，儲能係統等新能源產業，對銅、鋁、鎳、錫、鋰、鈷等金屬的需求，將是結構性和長期性的，這是行業發展史上前所未有的驅動力。
當新能源的超級周期與傳統有色金屬周期相遇，二者共振，可能會拉長這輪牛市的持續時間，並提高價格的底部區間。
但新的問題是，本輪新能源的超級周期主要發生在我們這兒，這與以往幾十年的互聯網、房地產等周期帶來的行情不一樣。
地緣政治會如何影響新能源的超級周期？又會對資本市場產生什麼影響？這都使問題更加複雜化。
03|當追趕者成為引領者
我們現在是處於新能源超級周期的風暴中心，處於領先地位，這是與以往非常不同的一點。以前都是西方在前麵走，我們在後麵追。現在反過來了。
前麵我們在小圈聊過這個事情，追趕者與引領者角色的互換過程，對未來的影響是非常深遠的。
以往，不少行業的成功路徑是抄西方作業，照搬成熟模式後，在中國龐大市場中快速落地，甚至實現後發超越。但未來，這種簡單複製、抄作業的模式，正在失靈，盲目模仿極易出錯。
就像部分房地產領域研究者，仍然在機械套用日本房地產市場的發展路徑，刻舟求劍式的預測中國房地產市場走勢，便是陷入了這種思維誤區，是典型的認知缺陷。
曆史總是相似的，但不會簡單的重複，尤其是當前新時代變革的大環境下。唯有深刻理解驅動周期的底層邏輯，量化並跟蹤這些核心趨勢變量，才能真正抓住這輪有色金屬的周期性機遇。
p.s.有時候忍不住會想，澳洲那麼多礦產資源，這是應該用於造福全人類的，我們一定要花錢買嗎？
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