市場是不斷變化的，投資者需要時刻關注市場動態，不斷優化和調整自己的交易體係。優化和調整可以包括修改交易策略、調整止損點、改變資金管理方式等。
要明確自己是一個短線投資者，還是一個中長期價值投資投資者。兩種不同類型的投資風格，決定著交易係統本質不同。而且短線和中長線投資者沒有特彆的不同，隻不過選股邏輯和持倉周期不同，看盤方法和盯盤還是相同的。以下幾點是投資者需要經常做到的關鍵要點：
1、每天堅持做交易筆記，對每一筆交易進行記錄，尤其是交易的原因、市場和板塊當時情況等等。
2、定期回溯賬戶的所有交易記錄,記錄盈利和虧損來源於哪些交易,尤其是那些大幅盈利，哪些大幅虧損，導致出現大幅盈利和虧損的原因是什麼。
3、不斷的強化記憶帶來大幅盈利的那些交易的過程，不斷重複審視導致大幅虧損交易的原因，製定策略避免再次出現單筆交易大幅虧損的可能。
4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體係的每個細節，並且牢記在心，必須注意，無論發生任何事情，都要嚴格按照提煉出來的細節進行交易。
5、尤其要不斷通過交易日記記錄每天的心理波動,尤其麵對超預期波動時候的心理波動,找到紓解和平滑心理的各種心理暗示,鍛造一顆強大而平和的內心。
四、保持冷靜和理性
在炒股市場中，投資者往往麵臨著巨大的壓力和誘惑。因此，保持冷靜和理性對於建立成功的交易體係至關重要。貪婪和恐懼是人性的弱點，股市中又更放大了人性的弱點。
投資者需要避免盲目跟風、過度交易等不理性行為，堅持自己的交易策略和原則。同時，投資者還需要學會控製情緒，避免在交易過程中受到市場波動的影響而做出錯誤的決策。多看少動為主，不是確定性的機會可以選擇放棄，規避風險。
在明確了投資目標和交易策略後，投資者需要將這些想法轉化為具體的交易係統，適合自己的交易係統，最熟悉的操作方法，慢慢磨合成自己的交易係統，達到穩定盈利目標。形成一套交易體係，適合自己的交易體係一般做到如下三點就基本差不多了。
一、認識自己
首先，我們投資者要了解自己是什麼樣性格的人，不是所有性格的人都適合炒股，不同性格的人也適合不同的炒股方法。性格偏激容易聽風就是雨的，很明顯不太適合進入股市，而性格沉穩的狠人，那簡直就是為了股市而生的。玻璃心，承受不了大的回撤的，那就不要用打板的手法；沒有耐心，那就不要選擇潛伏類的手法。好的交易係統應該是符合自己性格的係統。
其次，要知道自己擅長什麼，或者說能做什麼。在座各位絕大部分應該都是社畜吧，平時工作忙，沒有很多時間去盯盤，去操作股票，那麼選擇中長線或者利用定投等技術做做ETF會比較好。另外，巴菲特曾經曰過，做你日常熟悉的行業，看不懂的不要碰。
最後，我想用多少錢來炒股呢？這裡提醒一下各位，一定要用閒錢來投資，貸款炒股投資是不對的，大家千萬不要學啊，米雲也是沒有辦法的辦法，但凡有出路，都不願意冒這個風險，而且米雲的預判行情錯了一年。
投資者需要根據資金大小選擇倉位，把短、中、長期策略分清，不能短期與中長期相互轉換，要堅持自己的原始設定，除非股票出了問題，當時買入的邏輯沒有了，否則不要輕易轉變思路。被動持倉的短線和中長線就不說了，突發情況和大環境導致的也可能多少有點影響，投資者在正常的市場下，還是應該嚴格的做好短線和中長線投資倉位，儘量不要搞混淆，搞的你中有我，我中有你，短中長三線不分。戰勝自己也是最大的難題，人性的弱點在股市中本來就會無限放大。
二、選股
最折磨的一步，幾乎所有人都是一買就後悔，不買也後悔。選股的基本法都大差不差，不過有一條基本要義，就是，不要輕信網上大V的個股分析，不要以為天天刷刷大V的股評就萬事大吉了，看看大V的直播，就能選出熱點題材股票，哪有這種好事，你隻要看的多，就會發現，市場題材漲的好的，所有直播博主都會打廣告，哪個題材漲的好，那個題材就容易受到主播的青睞。
投資者要學會分辨，要有自己的想法和主見，自己有腦子的就自己選，經驗就是一點一滴積累起來的，不要想著去坐彆人的車，做個投資參考可以，彆傻乎乎地全信，直播的財經人士口才都很了得，假的都能說出花來，萬事萬物本來就是矛盾體，人人都可以當股神，但市場是不確定的，而且有風險，再厲害的財經人士都會有看走眼和失手的時候，參考一下還是可以的，多聽少動。
選股方法：
1.選擇基本麵較好的股票，比如公司高管持續增持的，說明股票質地好，股東看好自家公司發展。排除業績虧損、宏觀麵暴雷、商譽過低、債務沉重等基本麵有問題的公司；選擇行業賽道好，政策支持的，盈利能力強的，屬於行業龍頭地位的，影響力大的，機構看好的股票。越是成熟的市場，以後都會是這樣，大資金才會紮堆抱團。
2.技術分析，首先找到自己舒適區的技術，然後根據技術形態來找到符合的股票，比如均線運行，籌碼分布、結構形態等。也不要看不起簡單的操作，能賺錢就行，簡單的東西重複做，時間久了利潤也是相當可觀的。技術派適合短線投資者，也是行情很明朗的天空，如果沒有確定性的機會，就不必太注重技術，近半年的行情你再懂技術也是無力回天。
3.建立自己的股票池，短線操作的分為一類，中長線操作的歸為一類。短線要選擇股性活躍、熱門板塊，中長線要選擇藍籌、白馬、業績好的。千萬彆憑個人好惡選股，你當擱菜市場挑白菜呢，合眼緣就能買。也不要有什麼“情懷”，什麼“情感寄托”，感情好一把梭是吧。股票對你可從來沒有情懷，它能把你和你的情懷一起埋了。情懷投資者最容易受傷，不能跟股票談感情，米雲十五年的經曆就是例子，不能貪戀過去盈利的票，因為時間會變，個股態勢也會變，大白馬也會有下波路和低穀，不可能永遠高光時刻。
三、製定計劃
交易計劃是進場前必須設定好的，並且必須切實可行，比如在哪個價格區域建倉，倉位如何，是否分批進場。一般股民都是沒有交易計劃的，都是憑借個人喜好和聽來的消息炒股票，這一點散戶投資者確實不如機構投資者和專業投資者，散戶必須承認自己的弱點。
投資者一旦入場後，必須嚴格執行交易紀律，如果買入邏輯未改變，不要輕易調倉換股，倉位管理也要嚴格執行，不能計劃10萬，加倉超過了10萬。隨意改變買賣點，也是不可行的，比如經常發生的，看見漲的高了恐慌了，就隨意賣掉，賣飛票，賣飛到半山腰不到，也是炒股大忌，一洗就被主力嚇跑了，這麼乾的基本上都會錯失一大筆利潤，不虧錢還是好的，是賺錢收尾都還好說，不過就是少賺很多，就怕那種做錯了，還不認，不服輸，然後選擇再次追高買入殺進去，然後再次被套，最後割肉出局的下場。
反之離場也是一樣，也是錯的離譜，剛割肉，就被主力連拉直拉的拉升，米雲知道這很難忍受，這就是人性的弱點，但是千萬忍住。計劃多少出手那就是多少，彆什麼計劃50，結果到38就跑了。止損也是，如果沒到你設定的止損位，那就再拿一拿，彆著急，如果到了，那速速跑路，堅決離場，等行情回暖再買回來就是了，不要剛割肉，見到股票啟動，又再次追高進場，一進場又就再次被套上，操作機會錯過了就得認輸，不要賭氣的隨意變更操作計劃，因為計劃永遠趕不上市場的變化，你的籌碼已經不夠了，頻繁的交易，實質性的損害了你的本金，錯了就是錯了，不要指望自己能逆風翻盤，一個周期很快的，耐心等待下一個周期機會就好。
最後，還要保持一個良好的心態。炒股炒到後期就是熬心態，心態好，基本就跑贏70以上的散戶了。如果實在覺得憋屈，那就罵一頓，一頓不行兩頓，罵完之後還是要嚴格執行自己的計劃，不能直接擺爛。行情不好的時候可以多休息，沒必要時刻盯盤，影響自己心情和情緒，大環境不好，大家都難過，行情好的時候，可以多看看盤。交易體係歸根結底就是養成自己的交易習慣，一個良好的交易習慣，熟悉的交易持倉模式，與自己的性格和風格相匹配，適合自己的交易持倉風格就是最好的交易體係。（www.101novel.com）