京城，秋風已帶凜冽。澈資本辦公室內，暖意融融，但與窗外漸冷的天氣相反，會議室裡的氣氛卻異常火熱。上一次在鋼鐵板塊的大獲全勝，讓團隊對林澈那雙洞察周期的“慧眼”佩服得五體投地。此刻，所有人的目光再次聚焦於主位上的年輕掌舵人。
“煤炭、鋼鐵之後，下一個風口在哪裡？”林澈的開場白直接而有力，目光掃過在場每一位核心成員，“答案，依然寫在‘供給側改革’這份國家答卷上。”
李娜立刻心領神會，將投影內容切換到有色金屬板塊：“林總，您判斷的是不是電解鋁？政策層麵信號已經非常強烈了。”
“沒錯。”林澈讚許地點點頭，站起身走到屏幕前，“電解鋁，作為高耗能、易汙染的代表，已被列為繼煤炭、鋼鐵之後，第三波去產能的核心戰場。而且，這次的風暴會更猛烈、更徹底。”
他示意李娜調出具體數據。“看看這些數字：雲南、河南等重點產區，近期強製關停的違規產能已超過200萬噸。這僅僅是開始，全國範圍內計劃淘汰的落後及違規產能總量，將達到驚人的800萬噸！這相當於直接削掉了全球近十分之一的供給！”
陳默倒吸一口涼氣：“八百萬噸？這……這得讓市場缺多大個口子？”
“所以，鋁價的上漲，不是可能，是必然。”林澈的語氣斬釘截鐵，激光筆的紅點落在不斷上揚的鋁價走勢圖上，“我們的模型顯示，本輪鋁價漲幅至少會達到42。而這，僅僅是商品價格層麵的反應。映射到資本市場，那些合規的、有成本優勢的龍頭企業，將迎來業績和估值的雙重提升，也就是所謂的‘戴維斯雙擊’。”
他深入淺出地解釋道：“邏輯鏈條很清晰：政策強力去產能→供給急劇收縮→鋁價大幅上漲→龍頭企業利潤暴增→股價迎來爆發式增長。我們現在要做的，就是在市場大多數人還沒完全反應過來的時候，找到那條最受益的‘大魚’。”
“雲鋁股份。”林澈幾乎沒有任何猶豫，直接點明了標的，“選擇它，原因有三：第一，它紮根雲南，主要利用清潔水電能源，符合環保大趨勢，在去產能風暴中不僅無恙，反而能搶占退出者留下的市場空間；第二，它是國內水電鋁的龍頭，規模大，成本控製力強；第三，它的業績對鋁價彈性極大，鋁價每漲一分，它的利潤就能厚一分。”
李娜迅速調出雲鋁股份的財務數據和股價圖，補充道：“目前股價尚在底部區域震蕩，完全未反映未來鋁價上漲和行業格局優化的預期。確實是非常好的布局時點。”
“那就行動起來。”林澈果斷下令，“基於上述邏輯，立即開始分批建倉雲鋁股份。這一次，我們要在‘銀色浪潮’席卷而來之前，穩穩地站在潮頭！”
接下來的日子，澈資本的資金如同精準的溪流，悄然彙入雲鋁股份。建倉過程異常順利，因為當時的市場對這類“傳統重資產”股票普遍缺乏興趣，股價低迷，成交清淡，正好便於他們從容收集籌碼。
隨後的事態發展，完美印證了林澈的預判。政策鐵腕一波強過一波，關停違規產能的新聞接連不斷。電解鋁的社會庫存快速下降，市場上的現貨供應日趨緊張。鋁價應聲而起，如同掙脫了韁繩的野馬，一路奔騰，漲幅輕鬆突破預期目標。
而資本市場的反應則更為劇烈。雲鋁股份的股價，在沉寂的底部盤整後，先是不溫不火地跟隨商品價格上漲，待到其季度財報展現出驚人的利潤增長時，瞬間引爆了市場情緒。
股價開始了近乎垂直的拉升。
30...80...150...200...
交易室內，陳默看著那根一飛衝天的k線，已經有些麻木了，隻是苦笑著搖頭：“澈哥，這哪是炒股，這簡直像是在執行一份早就寫好的劇本。”
李娜拿著最新的結算報告，聲音中帶著難以抑製的激動：“林總，我們在雲鋁股份上的投資，浮動盈利最高點已經達到了310！完全在您的預料之中。”
林澈平靜地看著屏幕上那個令人眩目的數字，內心並無太大波瀾。這一切，對他而言確實是“已知劇本”的演繹。但他享受的，是這種憑借超前認知，引領團隊精準把握時代脈搏的過程。
“這並不是結束。”林澈轉過身，麵對團隊，“供給側改革的大幕才剛剛拉開，傳統行業中蘊含的金礦，遠未被挖掘殆儘。我們的‘周期之眼’，要繼續尋找下一個目標。”
他果斷下令：“逐步減持雲鋁股份，鎖定大部分利潤。將資金和精力，投入到下一個具備同樣‘政策驅動+基本麵反轉’邏輯的領域中去。”
“是！”整個團隊異口同聲，士氣高昂。接連的成功，不僅帶來了巨額收益，更鍛造了一支信念堅定、執行力超強的隊伍。
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